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华岳软件出纳管理解决方案

　　华岳软件出纳管理解决方案

一、出纳管理的业务目标
（一）及时准确完成收付款处理
在出纳业务中，完成现金收付、结算票据的填写、出纳账项的记录等都要求及时准确。

（二）票据管理
主要是支票领用管理和填写。

（三）出纳核算
完成全面的日记账核算。

二、华岳出纳管理软件的功能
（一）初始设置
1.票据分类目录：设置所有要用到的结算票据，确定所用的结算票据，主要是付款票据，其中的票据册号是指票据号码中在本册中固定不变的部分，与当前号接起来后是完整的号码。

2.出纳科目设置：设置所需出纳核算会计明细科目，出纳可根据日常业务的需要只设置所需的科目，并设定科目的基础信息，如为应付款科目，要设置支付票据类型。

3.客户单位目录：修改添加公司客户单位的信息，在本软件中客户单位为收款对象。

4.供货单位目录：修改添加公司供货单位的信息。在本软件中供货单位为付款对象。

5.账套参数设置：修改账套参数。

（二）业务处理
1.付款处理：根据付款业务填相关票据并打印。登记后形成出纳账项。打印时，系统自动填结算票据，准确完成套打。

2.收款处理：填写收款票据，打印进账单等。

3.账项查询：查询出纳账项。结算凭证查询可设定查询条件，如：出纳科目、结算方式、摘要、收款信款、对方单位及会计期间。在账项查询中可进行按结算票据汇总、按对方科目汇总、按摘要汇总、按收款单位汇总及按付款单位汇总等多项汇总。同时可查询所有出纳账总账及明细账、资金日报。查询时可对结算票据进行各类汇总。出纳账项查询不仅限于当前会计期间，可自定义查询的范围。

4.银行对账：采用多种方式进行银行对账。可按金额核对、按结算凭证号核对或按金额加结算凭证号核对。系统提供“自动核对”、“自动销账”功能，使对账效率明显提高。

5.票据领用管理：登记和核销票据领用。

6.月末处理：出纳管理系统进入下一个会计期间。月末处理前请进行数据备份。

7.模板编辑：对新建立的报表进行设计，或对已有的报表进行修改和调整。

8.模板管理：定义支票、凭证及常用报表的套打模板。

三、华岳出纳管理软件的特点
（一）自定义支票套打
系统内置了工行，农行、建行、交行等常见的支票、进账单、收账通知、付款委托书等单据的套打模板。还可以自定义任何收付款单据并完成套打。

（二）完全独立的出纳账项
以收付款凭证为记账依据，直接登记银行与现金日记账。

（三）支票管理
完成支票领用、报销等管理。

（四）现金收支汇总分析
全面对各类现金流入流出进行汇总分析。

四、效果评价
1.支票等票据的套打提高了出纳工作效率和准确程度。
2.根据收付款原始凭证直接形成出纳账项确保做到账款一致。
3.分析汇总功能有效完成现金流量分析。

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